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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 620.00 | 5 426.00 | 8 193.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 369.00 | 20 510.00 | 3 858.00 | 24 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 639.00 | 25 937.00 | 14 701.00 | 40 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 468.00 | 25 241.00 | 295 226.00 | 320 468.00 |
BZ Autres créances | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
CF Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 838.00 | 25 241.00 | 461 596.00 | 486 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 477.00 | 51 179.00 | 476 298.00 | 527 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
DH Report à nouveau | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 749.00 | | | 214 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 286.00 | | | 335 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 298.00 | | | 476 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 286.00 | | | 332 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 902.00 | | 1 342 902.00 | 1 342 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 902.00 | | 1 342 902.00 | 1 342 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 488.00 | | | 1 358 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 095.00 | | | 1 339 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 894.00 | | 2 744.00 | 37 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 245.00 | | 2 744.00 | 35 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 622.00 | 7 314.00 | | 18 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 622.00 | 7 314.00 | | 18 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 797.00 | 2 443.00 | | 22 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 797.00 | 2 443.00 | | 22 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 797.00 | 2 443.00 | | 22 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 749.00 | 214 749.00 | | 214 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 291 036.00 | 291 036.00 | | 291 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 007.00 | 345 926.00 | 32 080.00 | 378 007.00 |
VW T.V.A. | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 286.00 | 332 286.00 | | 332 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
ST Autres comptes | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
YT Sous‐traitance | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 487.00 | | | 163 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 564.00 | | | 188 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 894.00 | | | 331 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |