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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 245.00 | 18 622.00 | 16 622.00 | 35 245.00 |
040 Immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 894.00 | 18 622.00 | 19 272.00 | 37 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 739.00 | 22 797.00 | 165 941.00 | 188 739.00 |
072 Créances – Autres | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
084 Disponibilités | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 389.00 | 22 797.00 | 343 591.00 | 366 389.00 |
110 Total général Actif | 404 284.00 | 41 420.00 | 362 863.00 | 404 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 038 226.00 | | | 1 038 226.00 |
222 Production stockée | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
230 Autres produits | 766.00 | | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 028 732.00 | | | 1 028 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499 593.00 | | | 499 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 010.00 | | | -7 010.00 |
242 Autres charges externes. | 206 151.00 | | | 206 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
252 Charges sociales | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 437.00 | | | 963 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
294 Charges financières | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 665.00 | | | 3 665.00 |