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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 524.00 | 38 332.00 | 39 192.00 | 77 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 545.00 | 63 593.00 | 86 952.00 | 150 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 795.00 | 108 476.00 | 230 319.00 | 338 795.00 |
BT Marchandises | 558 674.00 | | 558 674.00 | 558 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BZ Autres créances | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
CF Disponibilités | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 444.00 | | 672 444.00 | 672 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 239.00 | 108 476.00 | 902 762.00 | 1 011 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 384.00 | -82 966.00 | | -45 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 226.00 | 37 582.00 | | 41 226.00 |
DL TOTAL (I) | 165 842.00 | 124 616.00 | | 165 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 551.00 | 267 976.00 | | 203 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 500.00 | 189 250.00 | | 159 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 007.00 | 115 852.00 | | 172 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 179.00 | 77 553.00 | | 61 179.00 |
EA Autres dettes | 140 683.00 | 140 794.00 | | 140 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 921.00 | 791 425.00 | | 736 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 762.00 | 916 041.00 | | 902 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 026.00 | | | 570 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 610.00 | | | 337 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 884.00 | | 6 185.00 | 226 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 524.00 | 30 133.00 | 1 181.00 | 79 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 498.00 | 29 608.00 | 1 181.00 | 73 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |