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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 024.00 | 46 573.00 | 32 451.00 | 79 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 082.00 | 84 462.00 | 67 620.00 | 152 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 832.00 | 137 586.00 | 295 246.00 | 432 832.00 |
BT Marchandises | 606 707.00 | | 606 707.00 | 606 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BZ Autres créances | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CF Disponibilités | 132 911.00 | | 132 911.00 | 132 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 668.00 | | 821 668.00 | 821 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 499.00 | 137 586.00 | 1 116 913.00 | 1 254 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 158.00 | -45 384.00 | | -4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 514.00 | 41 226.00 | | 93 514.00 |
DL TOTAL (I) | 259 356.00 | 165 842.00 | | 259 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 079.00 | 203 551.00 | | 137 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 750.00 | 159 500.00 | | 129 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 871.00 | 172 007.00 | | 296 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 773.00 | 61 179.00 | | 53 773.00 |
EA Autres dettes | 240 083.00 | 140 683.00 | | 240 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 557.00 | 736 921.00 | | 857 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 913.00 | 902 762.00 | | 1 116 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 570 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 795.00 | | 94 037.00 | 338 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 069.00 | | 94 037.00 | 228 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 476.00 | 29 110.00 | | 108 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 925.00 | 29 110.00 | | 101 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VP Divers | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 829.00 | 198 403.00 | 68 426.00 | 266 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |