| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 109 123.00 | 29 770.00 | 79 353.00 | 109 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 8 527.00 | 9 264.00 | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 348.00 | 125 958.00 | 85 390.00 | 211 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 239.00 | 165 305.00 | 312 934.00 | 478 239.00 |
BT Marchandises | 510 533.00 | | 510 533.00 | 510 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 178 874.00 | | 178 874.00 | 178 874.00 |
CF Disponibilités | 510 843.00 | | 510 843.00 | 510 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 403.00 | | 1 207 403.00 | 1 207 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 643.00 | 165 305.00 | 1 520 338.00 | 1 685 643.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 7 722.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 308 607.00 | 146 702.00 | | 308 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 585.00 | 171 183.00 | | 182 585.00 |
DL TOTAL (I) | 678 192.00 | 495 607.00 | | 678 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 493.00 | 169 589.00 | | 51 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 378.00 | 214 897.00 | | 275 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 797.00 | 158 046.00 | | 93 797.00 |
EA Autres dettes | 421 478.00 | 380 268.00 | | 421 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 146.00 | 922 800.00 | | 842 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 338.00 | 1 418 407.00 | | 1 520 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 711 789.00 | | 2 711 789.00 | 2 711 789.00 |
FG Production vendue services | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 539.00 | | 2 713 539.00 | 2 713 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 810.00 | 30 973.00 | | 33 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 4 871.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 538.00 | 59 124.00 | | 62 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 464.00 | 2 470 851.00 | | 2 747 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 879.00 | 2 299 668.00 | | 2 564 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 585.00 | 171 183.00 | | 182 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 248.00 | 9 951.00 | | 15 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 390.00 | | 64 849.00 | 418 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 478 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 374 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 135.00 | | 64 849.00 | 315 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 708.00 | 35 597.00 | 5 000.00 | 134 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 658.00 | 35 597.00 | 5 000.00 | 133 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VC Groupe et associés | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 227.00 | 186 027.00 | 1 200.00 | 187 227.00 |