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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 024.00 | 53 851.00 | 25 172.00 | 79 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 996.00 | 103 103.00 | 49 893.00 | 152 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 864.00 | | 269 864.00 | 269 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 382.00 | | 224 382.00 | 224 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 617.00 | 163 505.00 | 676 112.00 | 839 617.00 |
BT Marchandises | 416 826.00 | | 416 826.00 | 416 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 785.00 | | 533 785.00 | 533 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 402.00 | 163 505.00 | 1 209 897.00 | 1 373 402.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
DH Report à nouveau | | -4 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | 93 514.00 | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 297 149.00 | 259 356.00 | | 297 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 151.00 | 137 079.00 | | 278 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 917.00 | 296 871.00 | | 314 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 701.00 | 53 773.00 | | 70 701.00 |
EA Autres dettes | 248 979.00 | 240 083.00 | | 248 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 748.00 | 857 557.00 | | 912 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 897.00 | 1 116 913.00 | | 1 209 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 658.00 | | | 209 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 586.00 | 25 919.00 | | 137 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 035.00 | 25 919.00 | | 131 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 224 382.00 | 224 382.00 | | 224 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VP Divers | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 805.00 | 308 805.00 | | 308 805.00 |