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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 93 170.00 | 9 163.00 | 84 007.00 | 93 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 10 289.00 | 183.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 888.00 | 80 821.00 | 102 066.00 | 182 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 985.00 | 104 524.00 | 288 462.00 | 392 985.00 |
BT Marchandises | 452 561.00 | | 452 561.00 | 452 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 185 942.00 | | 185 942.00 | 185 942.00 |
CF Disponibilités | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 018.00 | | 786 018.00 | 786 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 003.00 | 104 524.00 | 1 074 480.00 | 1 179 003.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | 4 468.00 | | 6 358.00 |
DG Autres réserves | 120 791.00 | 84 888.00 | | 120 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 275.00 | 37 793.00 | | 27 275.00 |
DL TOTAL (I) | 324 424.00 | 297 149.00 | | 324 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 758.00 | 278 151.00 | | 104 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | 314 917.00 | | 159 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 782.00 | 70 701.00 | | 97 782.00 |
EA Autres dettes | 387 825.00 | 248 979.00 | | 387 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 055.00 | 912 748.00 | | 750 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 480.00 | 1 209 897.00 | | 1 074 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209 658.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 505.00 | 66 274.00 | 125 256.00 | 163 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | 2 301.00 | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 954.00 | 66 274.00 | 122 955.00 | 156 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 143 505.00 | 143 505.00 | | 143 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 889.00 | 194 689.00 | 1 200.00 | 195 889.00 |