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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 832.00 | 1 627.00 | 2 459.00 |
AN Terrains | | 8 573.00 | -8 573.00 | |
AP Constructions | 313 449.00 | 3 441.00 | 310 008.00 | 313 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 034.00 | 7 528.00 | 19 506.00 | 27 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 466.00 | 5 619.00 | 4 848.00 | 10 466.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 408.00 | 25 993.00 | 327 415.00 | 353 408.00 |
BT Marchandises | 248 658.00 | 18 917.00 | 229 741.00 | 248 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 727.00 | 13 252.00 | 451 476.00 | 464 727.00 |
BZ Autres créances | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
CF Disponibilités | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 980.00 | 32 168.00 | 823 811.00 | 855 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 388.00 | 58 161.00 | 1 151 226.00 | 1 209 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 163.00 | 5 620.00 | | 7 163.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 976.00 | 33 664.00 | | 62 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 026.00 | 30 855.00 | | 39 026.00 |
DL TOTAL (I) | 256 166.00 | 217 139.00 | | 256 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 742.00 | 58 332.00 | | 315 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 058.00 | 378 291.00 | | 462 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 924.00 | 96 179.00 | | 113 924.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 9 389.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 061.00 | 542 190.00 | | 895 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 226.00 | 759 329.00 | | 1 151 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 761.00 | 542 190.00 | | 894 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 513.00 | 58 332.00 | | 139 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 602.00 | | 1 953 602.00 | 1 953 602.00 |
FG Production vendue services | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 326.00 | | 2 013 326.00 | 2 013 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 554.00 | |
GE Autres charges | | | 27 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 270.00 | 9 532.00 | | 15 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 270.00 | 9 532.00 | | 15 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 708.00 | 26 079.00 | | 9 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 847.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | 26 926.00 | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | -17 394.00 | | 5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 4 146.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 234.00 | 1 514 337.00 | | 2 077 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 207.00 | 1 483 483.00 | | 2 038 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 026.00 | 30 855.00 | | 39 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 258.00 | | 263 883.00 | 102 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 932.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 732.00 | 353 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 350 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 530.00 | | 260 218.00 | 91 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 727.00 | | 1 205.00 | 10 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621.00 | 19 692.00 | 320.00 | 6 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | 18 860.00 | 320.00 | 6 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
6T Sur comptes clients | 30 248.00 | 9 554.00 | 26 550.00 | 30 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 164.00 | 9 554.00 | 26 550.00 | 49 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 164.00 | 9 554.00 | 26 550.00 | 49 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 554.00 | 26 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 058.00 | 462 058.00 | | 462 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 433 020.00 | | | 433 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 229.00 | 176 229.00 | | 176 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 039.00 | 537 039.00 | | 537 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 761.00 | 894 761.00 | | 894 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 2 080.00 | | 3 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 593.00 | 22 327.00 | | 6 593.00 |
ST Autres comptes | 176 729.00 | 95 329.00 | | 176 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 175.00 | 48 579.00 | | 52 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 797.00 | 1 358.00 | | 4 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 158.00 | 3 438.00 | | 8 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 265.00 | 166 235.00 | | 261 265.00 |