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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AN Terrains | | 21 545.00 | -21 545.00 | |
AP Constructions | 330 089.00 | 22 763.00 | 307 326.00 | 330 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 821.00 | 12 991.00 | 24 830.00 | 37 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 807.00 | 10 273.00 | 13 534.00 | 23 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 176.00 | 70 032.00 | 324 144.00 | 394 176.00 |
BT Marchandises | 339 811.00 | 37 500.00 | 302 311.00 | 339 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 530.00 | 9 988.00 | 431 542.00 | 441 530.00 |
BZ Autres créances | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 536.00 | 47 488.00 | 790 048.00 | 837 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 713.00 | 117 520.00 | 1 114 193.00 | 1 231 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 114.00 | 7 163.00 | | 9 114.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 051.00 | 62 976.00 | | 100 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 124.00 | 39 026.00 | | 48 124.00 |
DL TOTAL (I) | 304 289.00 | 256 166.00 | | 304 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 363.00 | 315 742.00 | | 200 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 668.00 | 462 058.00 | | 467 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 429.00 | 113 924.00 | | 132 429.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 3 036.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 903.00 | 895 061.00 | | 809 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 193.00 | 1 151 226.00 | | 1 114 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 303.00 | 894 761.00 | | 809 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 692.00 | 139 513.00 | | 10 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 793.00 | | 1 827 793.00 | 1 827 793.00 |
FG Production vendue services | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 667.00 | | 1 868 667.00 | 1 868 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 821.00 | |
GE Autres charges | | | 51 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 628.00 | 15 270.00 | | 12 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 628.00 | 15 270.00 | | 12 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 116.00 | 9 708.00 | | 21 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 480.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 10 188.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 803.00 | 5 082.00 | | -8 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 5 034.00 | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 564.00 | 2 077 234.00 | | 1 910 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 440.00 | 2 038 207.00 | | 1 862 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 124.00 | 39 026.00 | | 48 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 408.00 | | 42 750.00 | 353 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 394 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 391 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 949.00 | | 42 750.00 | 350 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 993.00 | 45 208.00 | 1 169.00 | 25 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 1 627.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | 43 581.00 | 1 169.00 | 25 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 917.00 | 20 833.00 | 2 250.00 | 18 917.00 |
6T Sur comptes clients | 13 252.00 | 9 988.00 | 13 252.00 | 13 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 168.00 | 30 821.00 | 15 502.00 | 32 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 168.00 | 30 821.00 | 15 502.00 | 32 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 821.00 | 15 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 668.00 | 467 668.00 | | 467 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 421 554.00 | 421 554.00 | | 421 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 671.00 | 189 671.00 | | 189 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 601.00 | 476 601.00 | | 476 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 303.00 | 809 303.00 | | 809 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 3 361.00 | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 316.00 | 6 593.00 | | 7 316.00 |
ST Autres comptes | 179 633.00 | 176 729.00 | | 179 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 348.00 | 52 175.00 | | 9 348.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 186.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 582.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 084.00 | 4 797.00 | | 6 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 950.00 | 8 158.00 | | 8 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 297.00 | 261 265.00 | | 196 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |