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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 089.00 | 297.00 | 3 386.00 |
AN Terrains | | 8 790.00 | -8 790.00 | |
AP Constructions | 251 690.00 | 43 585.00 | 208 105.00 | 251 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 371.00 | 18 022.00 | 18 348.00 | 36 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 807.00 | 15 911.00 | 7 897.00 | 23 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 054.00 | 89 397.00 | 226 657.00 | 316 054.00 |
BT Marchandises | 156 515.00 | 37 500.00 | 119 015.00 | 156 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 535.00 | 34 322.00 | 293 213.00 | 327 535.00 |
BZ Autres créances | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CF Disponibilités | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 546.00 | 71 822.00 | 463 724.00 | 535 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 600.00 | 161 219.00 | 690 381.00 | 851 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 086.00 | | | -92 086.00 |
DL TOTAL (I) | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 625.00 | | | 239 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 178.00 | | | 478 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 381.00 | | | 690 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 178.00 | | | 478 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 937.00 | | 1 851 937.00 | 1 851 937.00 |
FG Production vendue services | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 357.00 | | 1 858 357.00 | 1 858 357.00 |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 334.00 | |
GE Autres charges | | | 21 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 459.00 | | | 1 922 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 545.00 | | | 2 014 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 086.00 | | | -92 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 176.00 | | 19 186.00 | 394 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 308.00 | 316 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 459.00 | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 848.00 | 311 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | 3 386.00 | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 717.00 | | 15 000.00 | 391 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 032.00 | 48 018.00 | 28 653.00 | 70 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 3 089.00 | 2 459.00 | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 573.00 | 44 929.00 | 26 194.00 | 67 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 988.00 | 24 334.00 | | 9 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 488.00 | 24 334.00 | | 47 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 488.00 | 24 334.00 | | 47 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 625.00 | 239 625.00 | | 239 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 254 627.00 | 254 627.00 | | 254 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 808.00 | 142 808.00 | | 142 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 911.00 | 347 911.00 | | 347 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 178.00 | 478 178.00 | | 478 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ST Autres comptes | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 370.00 | | | 174 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |