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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AN Terrains | | 17 845.00 | -17 845.00 | |
AP Constructions | 264 150.00 | 86 414.00 | 177 736.00 | 264 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 265.00 | 35 347.00 | 16 919.00 | 52 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 20 907.00 | 2 824.00 | 23 730.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 931.00 | 163 898.00 | 206 034.00 | 369 931.00 |
BT Marchandises | 179 061.00 | 42 500.00 | 136 561.00 | 179 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 812.00 | 84 872.00 | 401 940.00 | 486 812.00 |
BZ Autres créances | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -177.00 | | -177.00 | -177.00 |
CF Disponibilités | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 857.00 | 127 372.00 | 619 486.00 | 746 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 789.00 | 291 269.00 | 825 519.00 | 1 116 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 117 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 520.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 302.00 | 53 683.00 | | 68 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 078.00 | 47 799.00 | | 67 078.00 |
DL TOTAL (I) | 327 080.00 | 260 002.00 | | 327 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 647.00 | 163 172.00 | | 139 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 936.00 | 285 080.00 | | 304 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 799.00 | 42 708.00 | | 48 799.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 2 806.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 439.00 | 493 765.00 | | 498 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 519.00 | 753 768.00 | | 825 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 039.00 | 493 765.00 | | 498 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 68 333.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 941.00 | | 2 575 941.00 | 2 575 941.00 |
FG Production vendue services | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 293.00 | | 2 672 293.00 | 2 672 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 708.00 | 12.00 | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | 12.00 | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 933.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | -921.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 826.00 | 1 751 047.00 | | 2 685 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 748.00 | 1 703 248.00 | | 2 618 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 078.00 | 47 799.00 | | 67 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 237.00 | | 43 121.00 | 334 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 667.00 | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 369 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 340 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 251.00 | | 16 654.00 | 324 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 26 466.00 | 6 600.00 |