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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AN Terrains | | 23 467.00 | -23 467.00 | |
AP Constructions | 322 425.00 | 109 109.00 | 213 316.00 | 322 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 730.00 | 41 261.00 | 10 469.00 | 51 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 154.00 | 11 429.00 | 5 725.00 | 17 154.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 913.00 | 188 651.00 | 232 262.00 | 420 913.00 |
BT Marchandises | 357 838.00 | 42 500.00 | 315 338.00 | 357 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 233.00 | 108 852.00 | 478 381.00 | 587 233.00 |
BZ Autres créances | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CF Disponibilités | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 780.00 | 151 352.00 | 905 428.00 | 1 056 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 694.00 | 340 003.00 | 1 137 690.00 | 1 477 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 634 093.00 | | | 634 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 344 742.00 | | | 344 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 050.00 | | | 260 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 398.00 | | | 480 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 948.00 | | | 792 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 690.00 | | | 1 137 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 948.00 | | | 792 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 903.00 | | 2 703 903.00 | 2 703 903.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 383.00 | | 2 704 383.00 | 2 704 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 012.00 | |
GE Autres charges | | | 53 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 300.00 | | | 2 776 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 638.00 | | | 2 758 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 931.00 | | 71 030.00 | 369 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 26 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 048.00 | 420 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 648.00 | 391 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 146.00 | | 64 812.00 | 340 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | 6 218.00 | 26 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 898.00 | 37 619.00 | 12 866.00 | 163 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 512.00 | 37 619.00 | 12 866.00 | 160 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 872.00 | 77 012.00 | 53 032.00 | 84 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 372.00 | 77 012.00 | 53 032.00 | 127 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 372.00 | 77 012.00 | 53 032.00 | 127 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 012.00 | 53 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 398.00 | 480 398.00 | | 480 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 362 411.00 | 362 411.00 | | 362 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 822.00 | 224 822.00 | | 224 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 050.00 | 260 050.00 | | 260 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 517.00 | 634 299.00 | 26 218.00 | 660 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 948.00 | 792 948.00 | | 792 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 436 441.00 | | | 436 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
YT Sous‐traitance | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 861.00 | | | 469 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |