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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 939.00 | 7 923.00 | 9 016.00 | 16 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 879.00 | 7 923.00 | 135 956.00 | 143 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 656.00 | 697.00 | 26 959.00 | 27 656.00 |
BZ Autres créances | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
CF Disponibilités | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 574.00 | 697.00 | 91 876.00 | 92 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 452.00 | 8 620.00 | 227 832.00 | 236 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DG Autres réserves | 3 431.00 | 1 955.00 | | 3 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 508.00 | 1 476.00 | | 18 508.00 |
DL TOTAL (I) | 23 041.00 | 4 534.00 | | 23 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 557.00 | 126 915.00 | | 86 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 496.00 | 4 561.00 | | 36 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 222.00 | 51 188.00 | | 42 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 293.00 | 30 000.00 | | 33 293.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | 13 793.00 | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 791.00 | 226 457.00 | | 204 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 832.00 | 230 991.00 | | 227 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
FG Production vendue services | 355 323.00 | | 355 323.00 | 355 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 192.00 | | 365 192.00 | 365 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 38 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 404.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 15 742.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -6 316.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 571.00 | 276 555.00 | | 393 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 063.00 | 275 079.00 | | 375 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 508.00 | 1 476.00 | | 18 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 562.00 | 2 360.00 | | 23 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318.00 | 10 891.00 | 20 286.00 | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 318.00 | 10 891.00 | 20 286.00 | 17 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 270.00 | 80 563.00 | 1 707.00 | 82 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 791.00 | 140 466.00 | 62 880.00 | 204 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |