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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177.00 | 10 228.00 | 33 949.00 | 44 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 117.00 | 10 228.00 | 283 889.00 | 294 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
BZ Autres créances | 119 425.00 | | 119 425.00 | 119 425.00 |
CF Disponibilités | 144 492.00 | | 144 492.00 | 144 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 435.00 | | 296 435.00 | 296 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 553.00 | 10 228.00 | 580 324.00 | 590 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 946.00 | 33 051.00 | | 145 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 461.00 | 112 895.00 | | 37 461.00 |
DL TOTAL (I) | 205 407.00 | 167 946.00 | | 205 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 767.00 | 308 257.00 | | 294 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | 28 070.00 | | 32 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 956.00 | 108 560.00 | | 47 956.00 |
EA Autres dettes | | 14 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 917.00 | 497 001.00 | | 374 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 324.00 | 664 947.00 | | 580 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 704.00 | | | 305 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | 37 021.00 | | 14 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 999.00 | 844 461.00 | | 355 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 538.00 | 731 566.00 | | 318 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 461.00 | 112 895.00 | | 37 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 117.00 | | | 294 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706.00 | 5 522.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 5 522.00 | | 4 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 366.00 | 170 366.00 | | 170 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 400.00 | 55 187.00 | 69 213.00 | 124 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 883.00 | 151 943.00 | 940.00 | 152 883.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 917.00 | 305 704.00 | 69 213.00 | 374 917.00 |