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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177.00 | 4 706.00 | 39 471.00 | 44 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 117.00 | 4 706.00 | 289 411.00 | 294 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
BZ Autres créances | 139 516.00 | | 139 516.00 | 139 516.00 |
CF Disponibilités | 172 542.00 | | 172 542.00 | 172 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 536.00 | | 375 536.00 | 375 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 653.00 | 4 706.00 | 664 947.00 | 669 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 674.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 051.00 | 13 782.00 | | 33 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 895.00 | 180 594.00 | | 112 895.00 |
DL TOTAL (I) | 167 946.00 | 215 051.00 | | 167 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 257.00 | 124 994.00 | | 308 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 070.00 | 104 540.00 | | 28 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 560.00 | 153 500.00 | | 108 560.00 |
EA Autres dettes | 14 784.00 | 2 238.00 | | 14 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 001.00 | 385 273.00 | | 497 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 947.00 | 600 324.00 | | 664 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
FG Production vendue services | 755 735.00 | | 755 735.00 | 755 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 998.00 | | 778 998.00 | 778 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 18 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 600.00 | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 600.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | -600.00 | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 56 146.00 | | 37 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 461.00 | 1 082 362.00 | | 844 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 566.00 | 901 768.00 | | 731 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 895.00 | 180 594.00 | | 112 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 6 781.00 | 12 773.00 | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 6 781.00 | 12 773.00 | 10 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 331.00 | 39 571.00 | | 37 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 257.00 | 257 851.00 | 50 406.00 | 308 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 560.00 | 100 560.00 | | 108 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 934.00 | 202 994.00 | 940.00 | 203 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 001.00 | 440 835.00 | 50 406.00 | 497 001.00 |