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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 772.00 | 2 077.00 | 26 695.00 | 28 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 712.00 | 2 077.00 | 253 635.00 | 255 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 403.00 | 155.00 | 28 248.00 | 28 403.00 |
BZ Autres créances | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CF Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 908.00 | 155.00 | 81 753.00 | 81 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 620.00 | 2 232.00 | 335 388.00 | 337 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DG Autres réserves | 2 939.00 | 3 431.00 | | 2 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 415.00 | 18 508.00 | | 11 415.00 |
DL TOTAL (I) | 34 456.00 | 23 041.00 | | 34 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 611.00 | 86 557.00 | | 181 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 791.00 | 36 496.00 | | 9 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 679.00 | 42 222.00 | | 45 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 627.00 | 33 293.00 | | 61 627.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 6 223.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 932.00 | 204 791.00 | | 300 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 388.00 | 227 832.00 | | 335 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
FG Production vendue services | 314 020.00 | | 314 020.00 | 314 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 869.00 | | 323 869.00 | 323 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 23 708.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 23 708.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 10 000.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 660.00 | 36 250.00 | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 46 250.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -22 542.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 1 166.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 001.00 | 393 571.00 | | 340 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 586.00 | 375 063.00 | | 328 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 415.00 | 18 508.00 | | 11 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 562.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | 155.00 | 697.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 155.00 | 697.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 155.00 | 697.00 | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 611.00 | 43 727.00 | 137 884.00 | 181 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 051.00 | 62 940.00 | 1 111.00 | 64 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 932.00 | 163 048.00 | 137 884.00 | 300 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |