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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 935.00 | 21 741.00 | 24 193.00 | 45 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 695.00 | 21 741.00 | 275 953.00 | 297 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CF Disponibilités | 272 172.00 | | 272 172.00 | 272 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 477.00 | | 306 477.00 | 306 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 171.00 | 21 741.00 | 582 430.00 | 604 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 407.00 | | | 183 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 092.00 | | | 173 092.00 |
DL TOTAL (I) | 378 499.00 | | | 378 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 430.00 | | | 582 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
FG Production vendue services | 648 105.00 | | 648 105.00 | 648 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 755.00 | | 670 755.00 | 670 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 420.00 | | | -8 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 472.00 | | | 696 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 380.00 | | | 523 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 092.00 | | | 173 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 117.00 | | 3 577.00 | 294 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 177.00 | | 1 757.00 | 44 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 1 820.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228.00 | 11 513.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228.00 | 11 513.00 | | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 213.00 | 48 082.00 | 21 131.00 | 69 213.00 |
VI Groupe et associés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 188.00 | | | 225 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 065.00 | 34 305.00 | 2 760.00 | 37 065.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 931.00 | 182 800.00 | 21 131.00 | 203 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
ST Autres comptes | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
YT Sous‐traitance | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 893.00 | | | 186 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |