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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 730.00 | 13 017.00 | 6 713.00 | 19 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 529 656.00 | 22 943.00 | 8 506 713.00 | 8 529 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 307 961.00 | | 307 961.00 | 307 961.00 |
CF Disponibilités | 1 210 224.00 | | 1 210 224.00 | 1 210 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 494.00 | | 1 527 494.00 | 1 527 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 150.00 | 22 943.00 | 10 034 207.00 | 10 057 150.00 |
CU Autres participations | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 060.00 | 86 604.00 | | 132 060.00 |
DG Autres réserves | 2 509 142.00 | 1 645 474.00 | | 2 509 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 053.00 | 909 124.00 | | 980 053.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 256.00 | 6 626 202.00 | | 7 606 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 322.00 | 3 094 161.00 | | 2 348 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 9 303.00 | | 12 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 566.00 | 84 603.00 | | 67 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 951.00 | 3 188 066.00 | | 2 427 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 034 207.00 | 9 814 269.00 | | 10 034 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 184.00 | | 695 184.00 | 695 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 184.00 | | 695 184.00 | 695 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 2 264.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 2 264.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -2 264.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 442.00 | 1 611 610.00 | | 1 678 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 388.00 | 702 486.00 | | 698 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 053.00 | 909 124.00 | | 980 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 729 656.00 | | | 8 729 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 8 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 8 529 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700 000.00 | | | 8 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 710.00 | 7 233.00 | | 15 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 4 738.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 2 495.00 | | 10 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 322.00 | 772 169.00 | 1 576 153.00 | 2 348 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 997.00 | | | 741 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 951.00 | 851 798.00 | 1 576 153.00 | 2 427 951.00 |