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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 066 554.00 | | 4 066 554.00 | 4 066 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 031 369.00 | 110 144.00 | 6 921 226.00 | 7 031 369.00 |
CF Disponibilités | 855 566.00 | | 855 566.00 | 855 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 953 489.00 | 110 144.00 | 11 843 346.00 | 11 953 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 489.00 | 110 144.00 | 11 843 346.00 | 11 953 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 500.00 | 398 500.00 | | 398 500.00 |
DG Autres réserves | 7 364 274.00 | 7 426 410.00 | | 7 364 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 744.00 | -62 135.00 | | 46 744.00 |
DL TOTAL (I) | 11 794 518.00 | 11 747 774.00 | | 11 794 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 342.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 542.00 | 32 029.00 | | 46 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 828.00 | 34 835.00 | | 48 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 843 346.00 | 11 782 609.00 | | 11 843 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 842.00 | 31 371.00 | | 74 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 847.00 | 92 591.00 | | 274 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 104.00 | 154 726.00 | | 228 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 744.00 | -62 135.00 | | 46 744.00 |