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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 4 004 820.00 | | 4 004 820.00 | 4 004 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 630 519.00 | | 1 630 519.00 | 1 630 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 942 914.00 | | 11 942 914.00 | 11 942 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 942 914.00 | | 11 942 914.00 | 11 942 914.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 926.00 | 227 895.00 | | 275 926.00 |
DG Autres réserves | 5 092 600.00 | 4 330 005.00 | | 5 092 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 383.00 | 960 627.00 | | 2 456 383.00 |
DL TOTAL (I) | 11 809 910.00 | 9 503 527.00 | | 11 809 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 801 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | 6 117.00 | | 42 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 872.00 | 69 009.00 | | 90 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 004.00 | 876 816.00 | | 133 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 942 914.00 | 10 380 342.00 | | 11 942 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 680.00 | | 712 680.00 | 712 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 680.00 | | 712 680.00 | 712 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 003 897.00 | | | 10 003 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005 037.00 | | | 10 005 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 503 894.00 | | | 8 503 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504 223.00 | | | 8 504 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 814.00 | | | 1 500 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 425.00 | 16 398.00 | | 75 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 730 004.00 | 1 677 957.00 | | 11 730 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 621.00 | 717 330.00 | | 9 273 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 383.00 | 960 627.00 | | 2 456 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 531 642.00 | | | 8 531 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531 642.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 926.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 716.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 412.00 | 1 336.00 | 27 748.00 | 26 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 1 336.00 | 17 822.00 | 16 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 561.00 | | | 797 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999 515.00 | 3 999 515.00 | | 3 999 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 394.00 | 4 012 394.00 | | 4 012 394.00 |
VW T.V.A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |