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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 78.00 | 671.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 967.00 | 16 408.00 | 4 560.00 | 20 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 531 642.00 | 26 412.00 | 8 505 231.00 | 8 531 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 533 463.00 | | 1 533 463.00 | 1 533 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 112.00 | | 1 875 112.00 | 1 875 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 406 754.00 | 26 412.00 | 10 380 342.00 | 10 406 754.00 |
CU Autres participations | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 895.00 | 181 063.00 | | 227 895.00 |
DG Autres réserves | 4 330 005.00 | 3 440 193.00 | | 4 330 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 627.00 | 933 592.00 | | 960 627.00 |
DL TOTAL (I) | 9 503 527.00 | 8 539 848.00 | | 9 503 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 690.00 | 1 593 217.00 | | 801 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 1 113.00 | | 6 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 009.00 | 75 715.00 | | 69 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 816.00 | 1 670 046.00 | | 876 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 342.00 | 10 209 893.00 | | 10 380 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 156.00 | | 702 156.00 | 702 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 156.00 | | 702 156.00 | 702 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 18 654.00 | | 16 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 957.00 | 1 660 245.00 | | 1 677 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 330.00 | 726 653.00 | | 717 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 627.00 | 933 592.00 | | 960 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 529 656.00 | | 1 986.00 | 8 529 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 531 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | | 1 986.00 | 19 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 438.00 | 973.00 | | 25 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 512.00 | 973.00 | | 15 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UX Autres créances clients | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 690.00 | 801 690.00 | | 801 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 592.00 | | | 778 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 816.00 | 876 816.00 | | 876 816.00 |