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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 034 954.00 | | 4 034 954.00 | 4 034 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 189 455.00 | 20 148.00 | 7 169 307.00 | 7 189 455.00 |
CF Disponibilités | 578 348.00 | | 578 348.00 | 578 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 802 757.00 | 20 148.00 | 11 782 609.00 | 11 802 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 802 757.00 | 20 148.00 | 11 782 609.00 | 11 802 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 500.00 | 275 926.00 | | 398 500.00 |
DG Autres réserves | 7 426 410.00 | 5 092 600.00 | | 7 426 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 135.00 | 2 456 383.00 | | -62 135.00 |
DL TOTAL (I) | 11 747 774.00 | 11 809 910.00 | | 11 747 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 42 133.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 029.00 | 90 872.00 | | 32 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 835.00 | 133 004.00 | | 34 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 782 609.00 | 11 942 914.00 | | 11 782 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 16 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 003 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 005 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 503 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 504 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 371.00 | 75 425.00 | | 31 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 591.00 | 11 730 004.00 | | 92 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 726.00 | 9 273 621.00 | | 154 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 135.00 | 2 456 383.00 | | -62 135.00 |