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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 410.00 | 121 890.00 | 60 520.00 | 182 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 492.00 | 111 136.00 | 69 356.00 | 180 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 139.00 | 236 908.00 | 167 231.00 | 404 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BT Marchandises | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 624.00 | 16 756.00 | 174 868.00 | 191 624.00 |
BZ Autres créances | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
CF Disponibilités | 494 247.00 | | 494 247.00 | 494 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 789.00 | 16 756.00 | 901 033.00 | 917 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 928.00 | 253 664.00 | 1 068 264.00 | 1 321 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 196 531.00 | 70 606.00 | | 196 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 339.00 | 125 925.00 | | -180 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 348.00 | 6 155.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 69 040.00 | 252 187.00 | | 69 040.00 |
DN Avances conditionnées | 19 167.00 | 28 333.00 | | 19 167.00 |
DO TOTAL (II) | 19 167.00 | 28 333.00 | | 19 167.00 |
DP Provisions pour risques | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 531.00 | 130 820.00 | | 425 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 706.00 | 5 418.00 | | 56 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 518.00 | 150 133.00 | | 281 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 889.00 | 135 376.00 | | 172 889.00 |
EA Autres dettes | 16 753.00 | 17 624.00 | | 16 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 776.00 | 439 372.00 | | 967 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 264.00 | 732 173.00 | | 1 068 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 472.00 | 439 372.00 | | 526 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 661.00 | | 482 661.00 | 482 661.00 |
FD Production vendue biens | 1 487 724.00 | | 1 487 724.00 | 1 487 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 385.00 | | 1 970 385.00 | 1 970 385.00 |
FM Production stockée | | | 25 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 041.00 | 22 158.00 | | 18 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | 47 808.00 | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | 47 808.00 | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 004.00 | 135.00 | | 21 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 002.00 | 45 000.00 | | 61 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 006.00 | 45 135.00 | | 82 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 701.00 | 2 673.00 | | -75 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 33 800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 575.00 | 2 127 192.00 | | 2 031 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 914.00 | 2 001 267.00 | | 2 211 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 339.00 | 125 925.00 | | -180 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 663.00 | 35 564.00 | | 43 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 078.00 | | 94 400.00 | 1 137 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 339.00 | 404 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827 339.00 | 362 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 667.00 | | 77 574.00 | 1 112 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284.00 | | 16 826.00 | 5 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 134.00 | 27 111.00 | 766 337.00 | 976 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 252.00 | 27 111.00 | 766 337.00 | 972 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
6T Sur comptes clients | 16 650.00 | 106.00 | | 16 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 650.00 | 106.00 | | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 931.00 | 106.00 | | 28 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 505.00 | 1 505.00 | 50 000.00 | 51 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 518.00 | 281 518.00 | | 281 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
UX Autres créances clients | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
VC Groupe et associés | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 246.00 | 33 942.00 | 271 304.00 | 425 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 627.00 | | | 322 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VP Divers | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 345.00 | 346 069.00 | 29 276.00 | 375 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 776.00 | 526 472.00 | 321 304.00 | 967 776.00 |