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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 194.00 | 143 418.00 | 48 776.00 | 192 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 825.00 | 135 146.00 | 19 678.00 | 154 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 457.00 | 280 555.00 | 108 903.00 | 389 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 490.00 | | 222 490.00 | 222 490.00 |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CF Disponibilités | 112 105.00 | | 112 105.00 | 112 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 380.00 | | 490 380.00 | 490 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 837.00 | 280 555.00 | 599 283.00 | 879 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -201 702.00 | -227 108.00 | | -201 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 139.00 | 25 406.00 | | 114 139.00 |
DL TOTAL (I) | -32 063.00 | -146 202.00 | | -32 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 810.00 | 330 682.00 | | 251 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 438.00 | 39 456.00 | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 635.00 | 262 108.00 | | 207 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 545.00 | 193 796.00 | | 141 545.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 692.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 346.00 | 827 733.00 | | 631 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 283.00 | 681 531.00 | | 599 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 650.00 | 827 733.00 | | 449 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 366.00 | | 25 174.00 | 367 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 25 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 389 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 347 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 868.00 | | 25 174.00 | 324 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 247.00 | 19 328.00 | 3 021.00 | 264 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 257.00 | 19 328.00 | 3 021.00 | 262 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 635.00 | 207 635.00 | | 207 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
UX Autres créances clients | 221 814.00 | 221 814.00 | | 221 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 144.00 | 70 115.00 | 210 029.00 | 280 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 369.00 | 311 369.00 | | 311 369.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 679.00 | 449 650.00 | 210 029.00 | 659 679.00 |