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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 877.00 | 156 445.00 | 52 432.00 | 208 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 723.00 | 129 362.00 | 28 362.00 | 157 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 993.00 | 287 797.00 | 119 196.00 | 406 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 781.00 | | 261 781.00 | 261 781.00 |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CF Disponibilités | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 294.00 | | 489 294.00 | 489 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 288.00 | 287 797.00 | 608 490.00 | 896 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -356 878.00 | -236 895.00 | | -356 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 770.00 | -119 982.00 | | 129 770.00 |
DL TOTAL (I) | -171 608.00 | -301 378.00 | | -171 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 359.00 | 371 196.00 | | 333 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 466.00 | 55 329.00 | | 48 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 730.00 | 180 317.00 | | 267 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 288.00 | 169 296.00 | | 129 288.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 5 162.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 098.00 | 781 299.00 | | 780 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 490.00 | 492 203.00 | | 608 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 098.00 | 781 299.00 | | 780 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 593.00 | | 6 865.00 | 408 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 465.00 | 406 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465.00 | 366 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 248.00 | | 5 817.00 | 369 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | 1 048.00 | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 882.00 | 23 380.00 | 8 465.00 | 272 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 892.00 | 23 380.00 | 8 465.00 | 270 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 730.00 | 267 730.00 | | 267 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 261 781.00 | 261 781.00 | | 261 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 359.00 | 333 359.00 | | 333 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 346.00 | 339 346.00 | | 339 346.00 |
VW T.V.A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 098.00 | 780 098.00 | | 780 098.00 |