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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 4 182.00 | 1 690.00 | 5 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 252.00 | 132 255.00 | 72 998.00 | 205 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 922.00 | 119 301.00 | 44 621.00 | 163 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 401.00 | 255 737.00 | 156 663.00 | 412 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 910.00 | | 190 910.00 | 190 910.00 |
BZ Autres créances | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
CF Disponibilités | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 219.00 | | 545 219.00 | 545 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 620.00 | 255 737.00 | 701 882.00 | 957 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 45 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 16 192.00 | 196 531.00 | | 16 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 129.00 | -180 339.00 | | -289 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | 3 348.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | -180 855.00 | 69 040.00 | | -180 855.00 |
DN Avances conditionnées | 9 167.00 | 19 167.00 | | 9 167.00 |
DO TOTAL (II) | 9 167.00 | 19 167.00 | | 9 167.00 |
DP Provisions pour risques | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 799.00 | 425 531.00 | | 389 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 870.00 | 56 706.00 | | 54 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 665.00 | 281 518.00 | | 240 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 131.00 | 172 889.00 | | 166 131.00 |
EA Autres dettes | 9 826.00 | 16 753.00 | | 9 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 290.00 | 967 776.00 | | 861 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 882.00 | 1 068 264.00 | | 701 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 978.00 | 526 472.00 | | 501 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 139.00 | | 40 727.00 | 404 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 465.00 | 412 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 465.00 | 369 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 127.00 | | 1 990.00 | 19 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 902.00 | | 38 737.00 | 362 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 908.00 | 24 025.00 | 5 196.00 | 236 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 300.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 026.00 | 23 725.00 | 5 196.00 | 233 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
6T Sur comptes clients | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 037.00 | | 16 756.00 | 29 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 665.00 | 240 665.00 | | 240 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UX Autres créances clients | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 800.00 | 30 487.00 | 299 312.00 | 439 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 534.00 | 347 534.00 | | 347 534.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 291.00 | 501 978.00 | 299 312.00 | 911 291.00 |