| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 215.00 | 149 590.00 | 62 626.00 | 212 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 033.00 | 121 303.00 | 35 731.00 | 157 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 593.00 | 272 882.00 | 135 711.00 | 408 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
BZ Autres créances | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CF Disponibilités | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 492.00 | | 356 492.00 | 356 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 085.00 | 272 882.00 | 492 203.00 | 765 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 36 041.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 16 192.00 | | |
DH Report à nouveau | -236 895.00 | | | -236 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 982.00 | -289 129.00 | | -119 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 540.00 | | |
DL TOTAL (I) | -301 378.00 | -180 855.00 | | -301 378.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 167.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 167.00 | | |
DP Provisions pour risques | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 196.00 | 389 799.00 | | 371 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 329.00 | 54 870.00 | | 55 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 317.00 | 240 665.00 | | 180 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 296.00 | 166 131.00 | | 169 296.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 9 826.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 299.00 | 861 290.00 | | 781 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 203.00 | 701 882.00 | | 492 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 299.00 | 501 978.00 | | 781 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 401.00 | | 9 628.00 | 412 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 435.00 | 408 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 882.00 | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 369 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 174.00 | | 9 628.00 | 369 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 737.00 | 26 758.00 | 9 613.00 | 255 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 1 690.00 | 3 882.00 | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 555.00 | 25 068.00 | 5 731.00 | 251 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 317.00 | 180 317.00 | | 180 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UX Autres créances clients | 168 377.00 | 168 377.00 | | 168 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 196.00 | 371 196.00 | | 371 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 817.00 | 270 817.00 | | 270 817.00 |
VW T.V.A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 299.00 | 781 299.00 | | 781 299.00 |