| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 689.00 | 134 561.00 | 128.00 | 134 689.00 |
AN Terrains | 1 096 848.00 | 594 426.00 | 502 421.00 | 1 096 848.00 |
AP Constructions | 10 577 782.00 | 4 586 119.00 | 5 991 662.00 | 10 577 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388 423.00 | 16 562 468.00 | 6 825 955.00 | 23 388 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 327.00 | 833 473.00 | 522 854.00 | 1 356 327.00 |
AX Avances et acomptes | 662 978.00 | | 662 978.00 | 662 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 542 855.00 | 23 853 906.00 | 15 688 948.00 | 39 542 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 476 278.00 | | 18 476 278.00 | 18 476 278.00 |
BN En cours de production de biens | 6 097 988.00 | | 6 097 988.00 | 6 097 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
BT Marchandises | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 408 688.00 | | 19 408 688.00 | 19 408 688.00 |
BZ Autres créances | 2 641 873.00 | | 2 641 873.00 | 2 641 873.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 788 542.00 | | 46 788 542.00 | 46 788 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 406 578.00 | 23 853 906.00 | 62 552 671.00 | 86 406 578.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043.00 | 1 142 857.00 | 1 162 185.00 | 2 305 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 589 250.00 | 7 589 250.00 | | 7 589 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 925.00 | 758 925.00 | | 758 925.00 |
DG Autres réserves | 252 429.00 | 252 429.00 | | 252 429.00 |
DH Report à nouveau | 90 370.00 | 780 915.00 | | 90 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 235.00 | 827 305.00 | | 4 684 235.00 |
DK Provisions réglementées | 2 620 497.00 | 1 956 250.00 | | 2 620 497.00 |
DL TOTAL (I) | 18 695 708.00 | 14 865 075.00 | | 18 695 708.00 |
DP Provisions pour risques | 242 513.00 | 271 545.00 | | 242 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 513.00 | 271 545.00 | | 242 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 964.00 | 11 013.00 | | 3 777 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721 273.00 | 916 659.00 | | 26 721 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 132.00 | 11 828 527.00 | | 9 948 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 091.00 | 2 914 721.00 | | 2 045 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848.00 | 20 471.00 | | 98 848.00 |
EA Autres dettes | 1 023 139.00 | 36 204 871.00 | | 1 023 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 614 449.00 | 51 896 264.00 | | 43 614 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 552 671.00 | 67 032 885.00 | | 62 552 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 236 161.00 | 50 596 478.00 | | 42 236 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777 157.00 | 9 756.00 | | 3 777 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 735 455.00 | | 105 735 455.00 | 105 735 455.00 |
FG Production vendue services | 39 921.00 | 989.00 | 40 911.00 | 39 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 775 377.00 | 989.00 | 105 776 367.00 | 105 775 377.00 |
FM Production stockée | | | -820 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 562 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 380 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 643 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 825 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 762 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 114 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 878 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 269 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 726.00 | 79 470.00 | | 30 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 440.00 | 18 460.00 | | 20 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 576.00 | 289 097.00 | | 352 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 611.00 | 289 097.00 | | 352 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10 330.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 999.00 | 43 967.00 | | 49 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 823.00 | 568 021.00 | | 1 016 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 957.00 | 622 319.00 | | 1 066 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714 346.00 | -333 222.00 | | -714 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 724.00 | 739 192.00 | | 710 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159 716.00 | 2 878 292.00 | | 2 159 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 099 435.00 | 102 483 098.00 | | 109 099 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 415 200.00 | 101 655 792.00 | | 104 415 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 684 235.00 | 827 305.00 | | 4 684 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 253 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 537 640.00 | | 2 466 328.00 | 38 537 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -329 054.00 | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 461 114.00 | 39 542 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -76 444.00 | 2 459 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 055 616.00 | 37 082 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534 505.00 | | 1 674.00 | 2 534 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 673 322.00 | | 2 464 654.00 | 35 673 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 813.00 | | | 329 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996 732.00 | 2 921 734.00 | -1 064 559.00 | 21 996 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 027.00 | 468 832.00 | -76 444.00 | 885 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 111 705.00 | 2 452 902.00 | -988 115.00 | 21 111 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 956 249.00 | 1 016 823.00 | 352 576.00 | 1 956 249.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 545.00 | 78 015.00 | 107 046.00 | 271 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 444.00 | 1 094 838.00 | 500 272.00 | 2 268 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 499 237.00 | 29 831 673.00 | 667 563.00 | 30 499 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 132.00 | 9 948 132.00 | | 9 948 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 878.00 | 479 154.00 | | 1 189 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 408 688.00 | | | 19 408 688.00 |
VB T. V. A. | 851 029.00 | | | 851 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 288.00 | | | 1 151 288.00 |
VI Groupe et associés | 941 253.00 | 941 253.00 | | 941 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 481.00 | | | 478 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 074 095.00 | 22 074 095.00 | | 22 074 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 614 448.00 | 42 236 161.00 | 667 563.00 | 43 614 448.00 |