| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 465.00 | 138 300.00 | 28 165.00 | 166 465.00 |
AN Terrains | 1 137 024.00 | 604 443.00 | 532 581.00 | 1 137 024.00 |
AP Constructions | 11 463 025.00 | 5 227 849.00 | 6 235 175.00 | 11 463 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 889 967.00 | 17 220 571.00 | 7 669 396.00 | 24 889 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 307.00 | 889 054.00 | 483 252.00 | 1 372 307.00 |
AX Avances et acomptes | 275 146.00 | | 275 146.00 | 275 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 629 742.00 | 25 684 086.00 | 15 945 656.00 | 41 629 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 549 497.00 | | 17 549 497.00 | 17 549 497.00 |
BN En cours de production de biens | 6 008 448.00 | | 6 008 448.00 | 6 008 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
BT Marchandises | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 004 215.00 | | 23 004 215.00 | 23 004 215.00 |
BZ Autres créances | 2 278 694.00 | | 2 278 694.00 | 2 278 694.00 |
CF Disponibilités | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 037 559.00 | | 49 037 559.00 | 49 037 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 667 302.00 | 25 684 086.00 | 64 983 216.00 | 90 667 302.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043.00 | 1 603 865.00 | 701 177.00 | 2 305 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 589 250.00 | 7 589 250.00 | | 7 589 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 925.00 | 758 925.00 | | 758 925.00 |
DG Autres réserves | 252 429.00 | 252 429.00 | | 252 429.00 |
DH Report à nouveau | 18 676.00 | 90 370.00 | | 18 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 268 861.00 | 4 684 235.00 | | 5 268 861.00 |
DK Provisions réglementées | 3 385 119.00 | 2 620 497.00 | | 3 385 119.00 |
DL TOTAL (I) | 19 973 262.00 | 18 695 708.00 | | 19 973 262.00 |
DP Provisions pour risques | 149 676.00 | 242 513.00 | | 149 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 176.00 | 242 513.00 | | 172 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 154 872.00 | 3 777 964.00 | | 5 154 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 545 024.00 | 26 721 273.00 | | 21 545 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 725 683.00 | 9 948 132.00 | | 14 725 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 393.00 | 2 045 091.00 | | 2 216 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 229.00 | 98 848.00 | | 135 229.00 |
EA Autres dettes | 1 032 394.00 | 1 023 139.00 | | 1 032 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 809 597.00 | 43 614 449.00 | | 44 809 597.00 |
ED (V) | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 983 216.00 | 62 552 671.00 | | 64 983 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 555 951.00 | 42 236 161.00 | | 43 555 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 154 148.00 | 3 777 157.00 | | 5 154 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 077 544.00 | | 110 077 544.00 | 110 077 544.00 |
FG Production vendue services | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 167 328.00 | | 110 167 328.00 | 110 167 328.00 |
FM Production stockée | | | -160 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 747 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 838 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 059 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 745 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 315 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 330 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 417 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 924 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 264.00 | 30 726.00 | | 59 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 807.00 | 20 440.00 | | 24 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 632.00 | 352 576.00 | | 238 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 632.00 | 352 611.00 | | 238 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 913.00 | 135.00 | | 46 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | 49 999.00 | | 2 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 254.00 | 1 016 823.00 | | 1 003 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 192.00 | 1 066 957.00 | | 1 052 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 559.00 | -714 346.00 | | -813 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 970.00 | 710 724.00 | | 494 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347 432.00 | 2 159 716.00 | | 2 347 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 004 773.00 | 109 099 435.00 | | 113 004 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 735 911.00 | 104 415 200.00 | | 107 735 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 268 861.00 | 4 684 235.00 | | 5 268 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 542 854.00 | | 3 237 895.00 | 39 542 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 629 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 137 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 082 360.00 | | 3 206 120.00 | 37 082 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 853 907.00 | 2 938 700.00 | | 23 853 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 576 492.00 | 2 473 953.00 | | 22 576 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 620 496.00 | 1 003 254.00 | 238 632.00 | 2 620 496.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 514.00 | 22 500.00 | 92 837.00 | 242 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863 010.00 | 1 025 754.00 | 331 469.00 | 2 863 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 699 896.00 | 25 941 220.00 | 758 676.00 | 26 699 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 725 683.00 | 14 725 683.00 | | 14 725 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 938.00 | 703 967.00 | | 1 198 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 23 004 215.00 | | | 23 004 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 342 181.00 | | | 1 342 181.00 |
VC Groupe et associés | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
VI Groupe et associés | 917 792.00 | 917 792.00 | | 917 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 516.00 | 894 516.00 | | 894 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 367.00 | | | 680 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 372 734.00 | 25 372 734.00 | | 25 372 734.00 |
VW T.V.A. | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 809 594.00 | 43 555 947.00 | 758 676.00 | 44 809 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |