| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 182.00 | 185 297.00 | 91 884.00 | 277 182.00 |
AN Terrains | 1 137 024.00 | 626 746.00 | 510 278.00 | 1 137 024.00 |
AP Constructions | 12 540 640.00 | 6 627 187.00 | 5 913 453.00 | 12 540 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 940 538.00 | 20 729 935.00 | 6 210 602.00 | 26 940 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 009.00 | 1 106 386.00 | 451 622.00 | 1 558 009.00 |
AX Avances et acomptes | 391 374.00 | | 391 374.00 | 391 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 170 415.00 | 31 580 596.00 | 13 589 818.00 | 45 170 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 876 659.00 | | 15 876 659.00 | 15 876 659.00 |
BN En cours de production de biens | 8 519 680.00 | | 8 519 680.00 | 8 519 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 933 294.00 | | 3 933 294.00 | 3 933 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 971 583.00 | | 14 971 583.00 | 14 971 583.00 |
BZ Autres créances | 1 836 733.00 | | 1 836 733.00 | 1 836 733.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 188 880.00 | | 45 188 880.00 | 45 188 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 359 296.00 | 31 580 596.00 | 58 778 699.00 | 90 359 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043.00 | 2 305 043.00 | | 2 305 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 589 250.00 | 7 589 250.00 | | 7 589 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 925.00 | 758 925.00 | | 758 925.00 |
DG Autres réserves | 6 606 850.00 | 252 429.00 | | 6 606 850.00 |
DH Report à nouveau | 5 287 538.00 | 5 287 538.00 | | 5 287 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 879 032.00 | 6 354 421.00 | | 7 879 032.00 |
DK Provisions réglementées | 4 215 820.00 | 3 952 013.00 | | 4 215 820.00 |
DL TOTAL (I) | 35 037 416.00 | 26 894 577.00 | | 35 037 416.00 |
DP Provisions pour risques | 142 589.00 | 134 820.00 | | 142 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 589.00 | 134 820.00 | | 192 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926.00 | 2 846.00 | | 1 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287 096.00 | 22 945 673.00 | | 9 287 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476 364.00 | 13 308 734.00 | | 10 476 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 827.00 | 2 511 246.00 | | 2 473 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
EA Autres dettes | 1 308 563.00 | 1 481 163.00 | | 1 308 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 548 163.00 | 40 249 664.00 | | 23 548 163.00 |
ED (V) | 530.00 | 3 626.00 | | 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 778 699.00 | 67 282 688.00 | | 58 778 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 694 060.00 | 38 824 737.00 | | 21 694 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 926.00 | 2 846.00 | | 1 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 860 119.00 | | 118 860 119.00 | 118 860 119.00 |
FG Production vendue services | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 930 596.00 | | 118 930 596.00 | 118 930 596.00 |
FM Production stockée | | | 4 399 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 862 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 811 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 401 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 914 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 855 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 404 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 769.00 | |
GE Autres charges | | | 332 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 224 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 586 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 518 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 546.00 | 22 610.00 | | 5 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 285.00 | 60 375.00 | | 28 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 345.00 | 350 865.00 | | 448 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 602.00 | 352 706.00 | | 451 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712 151.00 | 917 760.00 | | 712 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 949.00 | 917 760.00 | | 713 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 347.00 | -565 053.00 | | -262 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 777.00 | 573 732.00 | | 742 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634 473.00 | 3 029 260.00 | | 3 634 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 264 452.00 | 123 109 133.00 | | 125 264 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 385 420.00 | 116 754 712.00 | | 117 385 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 879 032.00 | 6 354 421.00 | | 7 879 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 525.00 | 11 353.00 | | 15 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 952 000.00 | 712 000.00 | 448 000.00 | 3 952 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 58 000.00 | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087 000.00 | 770 000.00 | 448 000.00 | 4 087 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 171.00 | | 167.00 |