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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 939.00 | 172 824.00 | 5 114.00 | 177 939.00 |
AN Terrains | 1 137 024.00 | 615 668.00 | 521 356.00 | 1 137 024.00 |
AP Constructions | 11 968 612.00 | 5 898 552.00 | 6 070 059.00 | 11 968 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 802 989.00 | 19 083 837.00 | 6 719 151.00 | 25 802 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 169.00 | 992 152.00 | 471 016.00 | 1 463 169.00 |
AX Avances et acomptes | 134 848.00 | | 134 848.00 | 134 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 010 389.00 | 28 827 910.00 | 14 182 478.00 | 43 010 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 791 274.00 | 611 711.00 | 18 179 563.00 | 18 791 274.00 |
BN En cours de production de biens | 7 944 187.00 | 1 305.00 | 7 942 882.00 | 7 944 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
BT Marchandises | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 012 914.00 | | 24 012 914.00 | 24 012 914.00 |
BZ Autres créances | 2 793 530.00 | | 2 793 530.00 | 2 793 530.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 713 225.00 | 613 016.00 | 53 100 209.00 | 53 713 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 723 614.00 | 29 440 926.00 | 67 282 688.00 | 96 723 614.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043.00 | 2 064 874.00 | 240 168.00 | 2 305 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 589 250.00 | 7 589 250.00 | | 7 589 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 925.00 | 758 925.00 | | 758 925.00 |
DG Autres réserves | 252 429.00 | 252 429.00 | | 252 429.00 |
DH Report à nouveau | 5 287 538.00 | 18 676.00 | | 5 287 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 354 421.00 | 5 268 861.00 | | 6 354 421.00 |
DK Provisions réglementées | 3 952 013.00 | 3 385 119.00 | | 3 952 013.00 |
DL TOTAL (I) | 26 894 577.00 | 19 973 262.00 | | 26 894 577.00 |
DP Provisions pour risques | 134 820.00 | 149 676.00 | | 134 820.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 134 820.00 | 172 176.00 | | 134 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846.00 | 5 154 872.00 | | 2 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 945 673.00 | 21 545 024.00 | | 22 945 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 308 734.00 | 14 725 683.00 | | 13 308 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 246.00 | 2 216 393.00 | | 2 511 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 229.00 | | |
EA Autres dettes | 1 481 163.00 | 1 032 394.00 | | 1 481 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 249 664.00 | 44 809 597.00 | | 40 249 664.00 |
ED (V) | 3 626.00 | 28 179.00 | | 3 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 282 688.00 | 64 983 216.00 | | 67 282 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 824 737.00 | 43 555 951.00 | | 38 824 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 846.00 | 5 154 148.00 | | 2 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 388 726.00 | 272.00 | 119 388 998.00 | 119 388 726.00 |
FG Production vendue services | 40 954.00 | 4 590.00 | 45 544.00 | 40 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 429 681.00 | 4 862.00 | 119 434 543.00 | 119 429 681.00 |
FM Production stockée | | | 1 976 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 749 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 988 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 680 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 080 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 944 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 160 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 588 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 522 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 610.00 | 59 264.00 | | 22 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 375.00 | 24 807.00 | | 60 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 865.00 | 238 632.00 | | 350 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 706.00 | 238 632.00 | | 352 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917 760.00 | 1 003 254.00 | | 917 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 760.00 | 1 052 192.00 | | 917 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 053.00 | -813 559.00 | | -565 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 732.00 | 494 970.00 | | 573 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029 260.00 | 2 347 432.00 | | 3 029 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 109 133.00 | 113 004 773.00 | | 123 109 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 754 712.00 | 107 735 911.00 | | 116 754 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 354 421.00 | 5 268 861.00 | | 6 354 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 385 119.00 | 917 760.00 | -350 865.00 | 3 385 119.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 176.00 | | -37 356.00 | 172 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 613 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 557 295.00 | 530 776.00 | -388 221.00 | 3 557 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 948 519.00 | 22 097 325.00 | 851 195.00 | 22 948 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308 735.00 | 13 308 734.00 | | 13 308 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 238.00 | 800 506.00 | | 1 374 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 24 012 915.00 | 24 012 915.00 | | 24 012 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 666 794.00 | 666 794.00 | | 666 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 548.00 | 1 425 548.00 | | 1 425 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 513.00 | 995 513.00 | | 995 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 773.00 | 1 441 773.00 | | 1 441 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 243 419.00 | 26 243 419.00 | | 26 243 419.00 |
VW T.V.A. | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 249 664.00 | 38 824 737.00 | 851 195.00 | 40 249 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |