| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781 842.00 | 355 455.00 | 426 387.00 | 781 842.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 146 670.00 | 10 943 734.00 | 4 202 936.00 | 15 146 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 171.00 | 1 522 011.00 | 430 159.00 | 1 952 171.00 |
AX Avances et acomptes | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 528.00 | | 637 528.00 | 637 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 964 478.00 | 15 126 244.00 | 5 838 233.00 | 20 964 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 104 157.00 | 2 883 793.00 | 14 220 363.00 | 17 104 157.00 |
BN En cours de production de biens | 1 142 064.00 | 361 441.00 | 780 623.00 | 1 142 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 974.00 | 82 061.00 | 940 913.00 | 1 022 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 474 136.00 | | 8 474 136.00 | 8 474 136.00 |
BZ Autres créances | 7 612 342.00 | | 7 612 342.00 | 7 612 342.00 |
CF Disponibilités | 4 763 006.00 | | 4 763 006.00 | 4 763 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 197 519.00 | 3 327 296.00 | 36 870 223.00 | 40 197 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 161 997.00 | 18 453 540.00 | 42 708 457.00 | 61 161 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043.00 | 2 305 043.00 | | 2 305 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 589 250.00 | 7 589 250.00 | | 7 589 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 925.00 | 758 925.00 | | 758 925.00 |
DG Autres réserves | 5 972 574.00 | 6 606 851.00 | | 5 972 574.00 |
DH Report à nouveau | | 13 166 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158 451.00 | -1 799 713.00 | | 5 158 451.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442 156.00 | 4 110 866.00 | | 1 442 156.00 |
DL TOTAL (I) | 23 621 357.00 | 33 132 749.00 | | 23 621 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 687 444.00 | 643 436.00 | | 1 687 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 444.00 | 643 436.00 | | 1 687 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400.00 | 126 022.00 | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 403.00 | 1 445 939.00 | | 1 195 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 589.00 | 10 729 468.00 | | 9 410 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 105.00 | 6 945 364.00 | | 2 255 105.00 |
EA Autres dettes | 4 368 051.00 | | | 4 368 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 399 654.00 | 19 246 793.00 | | 17 399 654.00 |
ED (V) | | 4 234.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 708 457.00 | 53 027 212.00 | | 42 708 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 566 741.00 | | 74 566 741.00 | 74 566 741.00 |
FG Production vendue services | 331 513.00 | 1 699.00 | 333 213.00 | 331 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 898 255.00 | 1 699.00 | 74 899 955.00 | 74 898 255.00 |
FM Production stockée | | | -5 698 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 142 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 246 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 789 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 039 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 916.00 | |
GE Autres charges | | | 157 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 991 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 862 586.00 | 60 810.00 | | 6 862 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 132 688.00 | 697 019.00 | | 3 132 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 995 274.00 | 757 830.00 | | 9 995 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 589.00 | | | 1 238 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 177 755.00 | 60 809.00 | | 6 177 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 979.00 | 592 064.00 | | 463 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880 324.00 | 652 874.00 | | 7 880 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114 950.00 | 104 955.00 | | 2 114 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 221 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 384 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 214 435.00 | 104 852 912.00 | | 86 214 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 055 983.00 | 106 652 625.00 | | 81 055 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 158 451.00 | -1 799 712.00 | | 5 158 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 845 263.00 | | 1 861 745.00 | 46 845 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305 043.00 | | | 2 305 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 742 530.00 | 20 964 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 305 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -375 466.00 | | 801 846.00 | -375 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 466.00 | 27 742 530.00 | 17 220 061.00 | 375 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 815.00 | | 110 564.00 | 315 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 224 204.00 | | 1 113 854.00 | 44 224 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 637 327.00 | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 710 239.00 | 1 980 779.00 | 21 564 774.00 | 34 710 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305 043.00 | | | 2 305 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 748.00 | 130 708.00 | | 224 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 180 449.00 | 1 850 071.00 | 21 564 774.00 | 32 180 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 110 866.00 | 463 979.00 | 3 132 688.00 | 4 110 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 437.00 | 1 261 664.00 | 217 656.00 | 643 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 273 616.00 | 1 316 205.00 | 6 262 525.00 | 8 273 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 273 616.00 | 1 316 205.00 | 6 262 525.00 | 8 273 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 027 918.00 | 3 041 848.00 | 9 612 869.00 | 13 027 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346 121.00 | 6 480 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 695 728.00 | 3 132 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 403.00 | 348 050.00 | 847 353.00 | 1 195 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 589.00 | 9 410 589.00 | | 9 410 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 400.00 | 576 400.00 | | 576 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 225.00 | 768 225.00 | | 768 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 917.00 | 1 756 917.00 | | 1 756 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 104.00 | 165 104.00 | | 165 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 528.00 | 637 528.00 | | 637 528.00 |
UX Autres créances clients | 8 474 137.00 | 8 474 137.00 | | 8 474 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VB T. V. A. | 558 366.00 | 558 366.00 | | 558 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 611 134.00 | 2 611 134.00 | | 2 611 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982 050.00 | 982 050.00 | | 982 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772 109.00 | 5 772 109.00 | | 5 772 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 802 844.00 | 16 802 844.00 | | 16 802 844.00 |
VW T.V.A. | 859 025.00 | 859 025.00 | | 859 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 399 654.00 | 16 552 301.00 | 847 353.00 | 17 399 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |