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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 070.00 | 51 817.00 | 1 252.00 | 53 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 876.00 | 110 834.00 | 2 042.00 | 112 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 041.00 | 162 651.00 | 3 390.00 | 166 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
BN En cours de production de biens | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 852.00 | | 886 852.00 | 886 852.00 |
BZ Autres créances | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CF Disponibilités | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 680.00 | | 1 224 680.00 | 1 224 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 721.00 | 162 651.00 | 1 228 069.00 | 1 390 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 789.00 | 430 300.00 | | 453 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 563.00 | 23 489.00 | | 43 563.00 |
DL TOTAL (I) | 505 737.00 | 462 174.00 | | 505 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 967.00 | 13 267.00 | | 6 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 510.00 | 53 268.00 | | 54 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 896.00 | 275 452.00 | | 476 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 960.00 | 181 235.00 | | 183 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 332.00 | 523 222.00 | | 722 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 069.00 | 985 396.00 | | 1 228 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 791.00 | 516 254.00 | | 721 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 895.00 | | 146.00 | 165 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 799.00 | | 146.00 | 165 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 215.00 | 2 436.00 | | 160 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 215.00 | 2 436.00 | | 160 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 896.00 | 476 896.00 | | 476 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 886 852.00 | | | 886 852.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 967.00 | 6 426.00 | 541.00 | 6 967.00 |
VI Groupe et associés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 743.00 | 910 743.00 | | 910 743.00 |
VW T.V.A. | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 332.00 | 721 791.00 | 541.00 | 722 332.00 |