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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 876.00 | 113 786.00 | 13 090.00 | 126 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 041.00 | 166 856.00 | 13 185.00 | 180 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 007.00 | 6 179.00 | 1 007 827.00 | 1 014 007.00 |
BZ Autres créances | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CF Disponibilités | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 893.00 | 6 179.00 | 1 209 714.00 | 1 215 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 934.00 | 173 035.00 | 1 222 899.00 | 1 395 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 151.00 | 538 755.00 | | 548 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | 9 396.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 560 198.00 | 556 535.00 | | 560 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 851.00 | 70 325.00 | | 89 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 816.00 | 238 500.00 | | 260 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 035.00 | 223 280.00 | | 227 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 702.00 | 532 105.00 | | 662 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 899.00 | 1 088 640.00 | | 1 222 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 702.00 | 532 105.00 | | 577 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 041.00 | | 14 000.00 | 166 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 946.00 | | 14 000.00 | 165 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 653.00 | 1 202.00 | | 165 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 653.00 | 1 202.00 | | 165 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 816.00 | 260 816.00 | | 260 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 616.00 | 1 006 616.00 | | 1 006 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 872.00 | 1 033 776.00 | 95.00 | 1 033 872.00 |
VW T.V.A. | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 702.00 | 577 702.00 | 85 000.00 | 662 702.00 |