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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 626.00 | 115 189.00 | 17 437.00 | 132 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 791.00 | 168 259.00 | 17 532.00 | 185 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
BN En cours de production de biens | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 909.00 | 6 179.00 | 1 052 730.00 | 1 058 909.00 |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CF Disponibilités | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 269.00 | 6 179.00 | 1 223 090.00 | 1 229 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 060.00 | 174 438.00 | 1 240 622.00 | 1 415 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 813.00 | 548 151.00 | | 551 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | 3 662.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 565 080.00 | 560 198.00 | | 565 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 069.00 | 85 000.00 | | 85 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 418.00 | 89 851.00 | | 91 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 363.00 | 260 816.00 | | 180 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 723.00 | 227 035.00 | | 263 723.00 |
EA Autres dettes | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 541.00 | 662 702.00 | | 675 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 622.00 | 1 222 899.00 | | 1 240 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 541.00 | 577 702.00 | | 675 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 041.00 | | 5 750.00 | 180 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 946.00 | | 5 750.00 | 179 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 856.00 | 1 403.00 | | 166 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 856.00 | 1 403.00 | | 166 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 519.00 | 1 051 519.00 | | 1 051 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 440.00 | 1 081 345.00 | 95.00 | 1 081 440.00 |