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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 070.00 | 52 137.00 | 932.00 | 53 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 876.00 | 112 813.00 | 63.00 | 112 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 041.00 | 164 950.00 | 1 091.00 | 166 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 809.00 | 6 179.00 | 911 629.00 | 917 809.00 |
BZ Autres créances | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CF Disponibilités | 211 235.00 | | 211 235.00 | 211 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 969.00 | 6 179.00 | 1 257 789.00 | 1 263 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 010.00 | 171 130.00 | 1 258 880.00 | 1 430 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 352.00 | 453 789.00 | | 497 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | 43 563.00 | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 510 971.00 | 505 737.00 | | 510 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 6 967.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 898.00 | 54 510.00 | | 91 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 366.00 | 476 896.00 | | 451 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 105.00 | 183 960.00 | | 204 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 909.00 | 722 332.00 | | 747 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 880.00 | 1 228 069.00 | | 1 258 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 909.00 | 721 791.00 | | 747 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 651.00 | 2 299.00 | | 162 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 651.00 | 2 299.00 | | 162 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 366.00 | 451 366.00 | | 451 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 910 418.00 | | | 910 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 087.00 | 952 087.00 | | 952 087.00 |
VW T.V.A. | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 909.00 | 747 909.00 | | 747 909.00 |