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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 070.00 | 52 777.00 | 292.00 | 53 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 041.00 | 165 653.00 | 388.00 | 166 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
BN En cours de production de biens | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 680.00 | 6 179.00 | 807 500.00 | 813 680.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 432.00 | 6 179.00 | 1 088 252.00 | 1 094 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 473.00 | 171 833.00 | 1 088 640.00 | 1 260 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 755.00 | 502 586.00 | | 538 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 396.00 | 36 169.00 | | 9 396.00 |
DL TOTAL (I) | 556 535.00 | 547 140.00 | | 556 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 325.00 | 51 769.00 | | 70 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 500.00 | 295 566.00 | | 238 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 280.00 | 189 420.00 | | 223 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 105.00 | 536 755.00 | | 532 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 640.00 | 1 083 895.00 | | 1 088 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 105.00 | 536 755.00 | | 532 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 333.00 | 320.00 | | 165 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 333.00 | 320.00 | | 165 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 806 289.00 | 806 289.00 | | 806 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VI Groupe et associés | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 925.00 | 836 829.00 | 95.00 | 836 925.00 |
VW T.V.A. | 178 742.00 | 178 742.00 | | 178 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 105.00 | 532 105.00 | | 532 105.00 |