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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 625.00 | 32 650.00 | 13 975.00 | 46 625.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 609 330.00 | 681 682.00 | 927 648.00 | 1 609 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584 175.00 | 3 870 920.00 | 713 255.00 | 4 584 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 631.00 | 990 315.00 | 723 315.00 | 1 713 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
BF Prêts | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 462.00 | 5 575 567.00 | 2 522 894.00 | 8 098 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
BN En cours de production de biens | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 565.00 | | 190 565.00 | 190 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 802.00 | | 397 802.00 | 397 802.00 |
BZ Autres créances | 89 965.00 | | 89 965.00 | 89 965.00 |
CF Disponibilités | 795 813.00 | | 795 813.00 | 795 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 086.00 | | 1 777 086.00 | 1 777 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 875 548.00 | 5 575 567.00 | 4 299 980.00 | 9 875 548.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 794 353.00 | | | 794 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 646.00 | | | 1 053 646.00 |
DP Provisions pour risques | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 547.00 | | | 128 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 665.00 | | | 1 927 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 112.00 | | | 706 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 034.00 | | | 446 034.00 |
EA Autres dettes | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 787.00 | | | 3 117 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 980.00 | | | 4 299 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 521.00 | | | 1 644 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 237 850.00 | 7 473.00 | 4 245 323.00 | 4 237 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 850.00 | 7 473.00 | 4 245 323.00 | 4 237 850.00 |
FM Production stockée | | | 44 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 097.00 | |
GE Autres charges | | | 34 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 176.00 | | | 4 474 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 649.00 | | | 4 362 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307 627.00 | 410 625.00 | 142 686.00 | 5 307 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 585.00 | 8 065.00 | | 24 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283 042.00 | 402 560.00 | 142 686.00 | 5 283 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 467.00 | 109 097.00 | 117 016.00 | 136 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 595.00 | 109 097.00 | 139 144.00 | 158 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 097.00 | 139 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 112.00 | 706 112.00 | | 706 112.00 |
UX Autres créances clients | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 326.00 | 493 857.00 | 86 469.00 | 580 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 922.00 | 1 644 521.00 | 1 457 402.00 | 3 101 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
ST Autres comptes | 348 758.00 | | | 348 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 076.00 | | | 851 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 082.00 | | | 404 082.00 |
ZE Dividendes | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 695.00 | | | 473 695.00 |