| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 337.00 | 52 602.00 | 7 735.00 | 60 337.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 608 132.00 | 834 064.00 | 774 067.00 | 1 608 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 366 581.00 | 4 292 499.00 | 74 082.00 | 4 366 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 981.00 | 1 346 731.00 | 315 250.00 | 1 661 981.00 |
BF Prêts | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 799 120.00 | 6 525 897.00 | 1 273 224.00 | 7 799 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 520.00 | 26 072.00 | 496 447.00 | 522 520.00 |
BN En cours de production de biens | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 331.00 | 5 043.00 | 417 288.00 | 422 331.00 |
BZ Autres créances | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 1 173 539.00 | | 1 173 539.00 | 1 173 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 662.00 | 31 115.00 | 2 242 547.00 | 2 273 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 783.00 | 6 557 012.00 | 3 515 771.00 | 10 072 783.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 765 697.00 | 654 733.00 | | 765 697.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 911.00 | 110 963.00 | | 427 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 242.00 | 22 388.00 | | 14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 850.00 | 920 085.00 | | 1 139 850.00 |
DP Provisions pour risques | 17 877.00 | 4 880.00 | | 17 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 521.00 | 182 138.00 | | 329 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 398.00 | 187 018.00 | | 347 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 142.00 | 987 052.00 | | 669 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 582.00 | 1 728.00 | | 56 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 488.00 | 628 295.00 | | 696 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 884.00 | 258 001.00 | | 479 884.00 |
EA Autres dettes | 126 427.00 | 84 960.00 | | 126 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 523.00 | 1 960 035.00 | | 2 028 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 771.00 | 3 067 138.00 | | 3 515 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 297.00 | 1 960 035.00 | | 1 474 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
FD Production vendue biens | 6 010 400.00 | | 6 010 400.00 | 6 010 400.00 |
FG Production vendue services | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 079.00 | | 6 114 079.00 | 6 114 079.00 |
FM Production stockée | | | -67 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 011.00 | |
GE Autres charges | | | 38 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 2 172.00 | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 540.00 | 23 232.00 | | 319 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 164.00 | 25 404.00 | | 321 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 896.00 | 25 404.00 | | 126 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 707.00 | 5 452.00 | | 166 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 984.00 | 5 350 012.00 | | 6 596 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 073.00 | 5 239 049.00 | | 6 169 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 911.00 | 110 963.00 | | 427 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 098 423.00 | | 65 728.00 | 8 098 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | 101 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 031.00 | 7 799 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 006.00 | 7 636 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940 273.00 | | 58 426.00 | 7 940 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 661.00 | | 7 302.00 | 97 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477 491.00 | 324 251.00 | 275 846.00 | 6 477 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 218.00 | 8 384.00 | | 44 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 433 273.00 | 315 867.00 | 275 846.00 | 6 433 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 018.00 | 342 518.00 | 182 138.00 | 187 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 144.00 | 26 072.00 | 4 144.00 | 4 144.00 |
6T Sur comptes clients | 5 573.00 | 5 043.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 717.00 | 31 115.00 | 9 717.00 | 9 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 735.00 | 373 633.00 | 191 855.00 | 196 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 126.00 | 191 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 488.00 | 696 488.00 | | 696 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 976.00 | 160 976.00 | | 160 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
UP Prêts | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 413 369.00 | 413 369.00 | | 413 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VB T. V. A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 278.00 | 113 052.00 | 368 412.00 | 667 278.00 |
VI Groupe et associés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 037.00 | | | 714 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 144.00 | 466 371.00 | 101 773.00 | 568 144.00 |
VW T.V.A. | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 523.00 | 1 474 297.00 | 368 412.00 | 2 028 523.00 |