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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 201.00 | 60 697.00 | 504.00 | 61 201.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 606 498.00 | 882 612.00 | 723 885.00 | 1 606 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442 346.00 | 4 297 051.00 | 145 295.00 | 4 442 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 042.00 | 1 346 819.00 | 345 223.00 | 1 692 042.00 |
BF Prêts | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 206.00 | 6 587 180.00 | 1 316 026.00 | 7 903 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 520.00 | | 317 520.00 | 317 520.00 |
BN En cours de production de biens | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
BT Marchandises | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 608.00 | 4 851.00 | 373 756.00 | 378 608.00 |
BZ Autres créances | 643 262.00 | | 643 262.00 | 643 262.00 |
CF Disponibilités | 1 212 551.00 | | 1 212 551.00 | 1 212 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 563.00 | 4 851.00 | 2 610 711.00 | 2 615 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 769.00 | 6 592 031.00 | 3 926 738.00 | 10 518 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 633 307.00 | 765 697.00 | | 633 307.00 |
DH Report à nouveau | | -200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 890.00 | 427 911.00 | | 571 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 527.00 | 14 242.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 725.00 | 1 139 850.00 | | 1 347 725.00 |
DP Provisions pour risques | 4 880.00 | 17 877.00 | | 4 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 780.00 | 329 521.00 | | 261 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 660.00 | 347 398.00 | | 266 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 629.00 | 669 142.00 | | 1 261 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 386.00 | 56 582.00 | | 43 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 376.00 | 696 488.00 | | 472 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 037.00 | 479 884.00 | | 421 037.00 |
EA Autres dettes | 113 925.00 | 126 427.00 | | 113 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 353.00 | 2 028 523.00 | | 2 312 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 738.00 | 3 515 771.00 | | 3 926 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 329.00 | 1 474 297.00 | | 1 778 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | 1 285.00 | | 1 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
FD Production vendue biens | 5 738 719.00 | 9 727.00 | 5 748 446.00 | 5 738 719.00 |
FG Production vendue services | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 409.00 | 9 727.00 | 5 849 136.00 | 5 839 409.00 |
FM Production stockée | | | -60 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 111.00 | |
GE Autres charges | | | 13 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 432.00 | 20 794.00 | | 10 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 1 624.00 | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 815.00 | 319 540.00 | | 9 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 613.00 | 321 164.00 | | 12 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | 112 233.00 | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 81 506.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 194 268.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 618.00 | 126 896.00 | | 11 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 083.00 | 166 707.00 | | 222 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 812.00 | 6 596 984.00 | | 6 033 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 922.00 | 6 169 073.00 | | 5 461 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 890.00 | 427 911.00 | | 571 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 006.00 | | 237 921.00 | 7 798 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 720.00 | 7 903 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 720.00 | 7 740 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 489.00 | | 864.00 | 60 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 636 549.00 | | 237 057.00 | 7 636 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525 896.00 | 193 035.00 | 131 751.00 | 6 525 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 602.00 | 8 095.00 | | 52 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 473 294.00 | 184 940.00 | 131 751.00 | 6 473 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 398.00 | 112 254.00 | 192 992.00 | 347 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
6T Sur comptes clients | 5 043.00 | 2 426.00 | 2 617.00 | 5 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 115.00 | 2 426.00 | 28 689.00 | 31 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 513.00 | 114 680.00 | 221 681.00 | 378 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 680.00 | 221 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 376.00 | 472 376.00 | | 472 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 223.00 | 180 223.00 | | 180 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
UP Prêts | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 372 786.00 | 372 786.00 | | 372 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 454.00 | 603 454.00 | | 603 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 675.00 | 124 151.00 | 373 899.00 | 659 675.00 |
VI Groupe et associés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
VP Divers | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 280.00 | 1 128 280.00 | | 1 128 280.00 |
VW T.V.A. | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 853.00 | 1 778 329.00 | 373 899.00 | 2 313 853.00 |