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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 337.00 | 44 218.00 | 16 119.00 | 60 337.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 608 132.00 | 783 139.00 | 824 993.00 | 1 608 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 831.00 | 4 355 715.00 | 269 116.00 | 4 624 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 311.00 | 1 294 419.00 | 412 892.00 | 1 707 311.00 |
BF Prêts | 90 452.00 | | 90 452.00 | 90 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 423.00 | 6 477 491.00 | 1 620 932.00 | 8 098 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 494.00 | | 449 494.00 | 449 494.00 |
BN En cours de production de biens | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 035.00 | 4 144.00 | 126 891.00 | 131 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 012.00 | 5 573.00 | 460 438.00 | 466 012.00 |
BZ Autres créances | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
CF Disponibilités | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 828.00 | 9 717.00 | 1 430 111.00 | 1 439 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 346.00 | 6 487 208.00 | 3 067 138.00 | 9 554 346.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 654 733.00 | | | 654 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DL TOTAL (I) | 920 085.00 | | | 920 085.00 |
DP Provisions pour risques | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 018.00 | | | 187 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 051.00 | | | 987 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 295.00 | | | 628 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 001.00 | | | 258 001.00 |
EA Autres dettes | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 035.00 | | | 1 960 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 138.00 | | | 3 067 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 785.00 | | | 1 392 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
FD Production vendue biens | 5 109 153.00 | 9 689.00 | 5 118 842.00 | 5 109 153.00 |
FG Production vendue services | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 111.00 | 9 689.00 | 5 167 800.00 | 5 158 111.00 |
FM Production stockée | | | 41 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 012.00 | | | 5 350 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 049.00 | | | 5 239 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 042 767.00 | | 77 671.00 | 8 042 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 954.00 | 97 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 614.00 | 9 401.00 | | 12 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 248.00 | 60 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 614.00 | 1 198.00 | | 12 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 652.00 | | 16 086.00 | 49 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899 029.00 | | 55 055.00 | 7 899 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 085.00 | | 6 530.00 | 94 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036 162.00 | 447 775.00 | 6 447.00 | 6 036 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 279.00 | 8 188.00 | 5 248.00 | 41 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 883.00 | 439 587.00 | 1 198.00 | 5 994 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 905.00 | 182 138.00 | 66 026.00 | 70 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 143.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 905.00 | 191 855.00 | 66 026.00 | 70 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 855.00 | 66 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 294.00 | 628 294.00 | | 628 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
UP Prêts | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 462 504.00 | 462 504.00 | | 462 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 138.00 | 417 887.00 | 502 526.00 | 985 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 291.00 | | | 473 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 278.00 | 570 779.00 | 97 498.00 | 668 278.00 |
VW T.V.A. | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 035.00 | 1 392 784.00 | 502 526.00 | 1 960 035.00 |