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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 252.00 | |
AH Fonds commercial | | | 152.00 | |
AP Constructions | | | 685 494.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 191 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 322 649.00 | |
BF Prêts | | | 90 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 300 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 603 346.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 503.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 36 184.00 | |
BT Marchandises | | | 26 196.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 533 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 079 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 346 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 646 972.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 389 518.00 | 633 307.00 | | 389 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 601.00 | 571 890.00 | | 1 012 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 527.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 534 119.00 | 1 347 725.00 | | 1 534 119.00 |
DP Provisions pour risques | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 720.00 | 261 780.00 | | 238 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 600.00 | 266 660.00 | | 243 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 840.00 | 1 261 629.00 | | 664 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 482.00 | 43 386.00 | | 40 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 431.00 | 472 376.00 | | 528 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 757.00 | 421 037.00 | | 524 757.00 |
EA Autres dettes | 110 742.00 | 113 925.00 | | 110 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 252.00 | 2 312 353.00 | | 1 869 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 972.00 | 3 926 738.00 | | 3 646 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 344.00 | | | 1 361 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | 1 396.00 | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 903 206.00 | | 144 752.00 | 7 903 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 699.00 | 8 018 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 699.00 | 7 855 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740 886.00 | | 144 752.00 | 7 740 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587 180.00 | 160 123.00 | 29 872.00 | 6 587 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | 252.00 | | 60 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526 483.00 | 159 871.00 | 29 872.00 | 6 526 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 660.00 | 173 214.00 | 196 274.00 | 266 660.00 |
6T Sur comptes clients | 4 851.00 | 2 945.00 | | 4 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851.00 | 2 945.00 | | 4 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 511.00 | 176 159.00 | 196 274.00 | 271 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 159.00 | 154 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 432.00 | 528 432.00 | | 528 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 673.00 | 157 673.00 | | 157 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
UP Prêts | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 532 431.00 | 532 431.00 | | 532 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 840.00 | 156 932.00 | 397 912.00 | 664 840.00 |
VI Groupe et associés | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 589.00 | | | 747 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 199.00 | 569 232.00 | 100 967.00 | 670 199.00 |
VW T.V.A. | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 252.00 | 1 361 344.00 | 397 912.00 | 1 869 252.00 |