| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AN Terrains | 1 635 263.00 | | 1 635 263.00 | 1 635 263.00 |
AP Constructions | 3 718 951.00 | 2 811 786.00 | 907 165.00 | 3 718 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 845.00 | 397 797.00 | 60 049.00 | 457 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 213.00 | 574 108.00 | 224 105.00 | 798 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 201.00 | 3 787 371.00 | 2 925 831.00 | 6 713 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
BT Marchandises | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 344.00 | 36 449.00 | 1 097 895.00 | 1 134 344.00 |
BZ Autres créances | 253 994.00 | | 253 994.00 | 253 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 751.00 | 36 449.00 | 1 451 302.00 | 1 487 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 952.00 | 3 823 820.00 | 4 377 133.00 | 8 200 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 202 746.00 | 1 254 208.00 | | 1 202 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 696.00 | -51 462.00 | | 286 696.00 |
DK Provisions réglementées | 29 031.00 | 6 594.00 | | 29 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 166.00 | 1 377 034.00 | | 1 686 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | 28 000.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 28 000.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 220.00 | 1 711 687.00 | | 1 273 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 921.00 | 637 184.00 | | 867 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 098.00 | 378 948.00 | | 382 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 040.00 | | |
EA Autres dettes | 115 227.00 | 62 463.00 | | 115 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 466.00 | 2 807 849.00 | | 2 638 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 132.00 | 4 212 883.00 | | 4 377 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 824 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 389 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 213 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 294 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 522.00 | 3 000.00 | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 599.00 | 6 806.00 | | 22 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 077.00 | -3 806.00 | | -14 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 035.00 | -55 437.00 | | -25 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 696.00 | -51 462.00 | | 286 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 643 750.00 | | 182 484.00 | 6 643 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 033.00 | 6 713 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 033.00 | 6 610 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540 821.00 | | 182 484.00 | 6 540 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 354.00 | 259 249.00 | 57 233.00 | 3 585 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581 674.00 | 259 249.00 | 57 233.00 | 3 581 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 220.00 | | 1 273 220.00 | 1 273 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 921.00 | 867 921.00 | | 867 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 575.00 | 240 575.00 | | 240 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 840.00 | | | 1 085 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
VB T. V. A. | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
VC Groupe et associés | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
VP Divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 517.00 | 1 392 517.00 | | 1 392 517.00 |
VW T.V.A. | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 466.00 | 1 365 246.00 | 1 273 220.00 | 2 638 466.00 |