| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AN Terrains | 1 635 263.00 | | 1 635 263.00 | 1 635 263.00 |
AP Constructions | 3 748 909.00 | 2 935 361.00 | 813 548.00 | 3 748 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 997.00 | 431 530.00 | 69 467.00 | 500 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 552.00 | 627 231.00 | 193 321.00 | 820 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808 650.00 | 3 997 802.00 | 2 810 848.00 | 6 808 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
BT Marchandises | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 791.00 | 41 681.00 | 1 448 110.00 | 1 489 791.00 |
BZ Autres créances | 275 009.00 | | 275 009.00 | 275 009.00 |
CF Disponibilités | 113 226.00 | | 113 225.00 | 113 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 104.00 | 41 681.00 | 1 909 422.00 | 1 951 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 754.00 | 4 039 483.00 | 4 720 270.00 | 8 759 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 489 442.00 | 1 202 746.00 | | 1 489 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 932.00 | 286 696.00 | | 183 932.00 |
DK Provisions réglementées | 36 866.00 | 29 031.00 | | 36 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 934.00 | 1 686 167.00 | | 1 877 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 329.00 | 52 500.00 | | 197 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 329.00 | 52 500.00 | | 197 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 103.00 | 1 273 220.00 | | 1 109 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 545.00 | 867 921.00 | | 945 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 322.00 | 382 098.00 | | 561 322.00 |
EA Autres dettes | 29 037.00 | 115 227.00 | | 29 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 007.00 | 2 638 466.00 | | 2 645 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 270.00 | 4 377 133.00 | | 4 720 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 179.00 | | 993 179.00 | 993 179.00 |
FG Production vendue services | 5 985 373.00 | | 5 985 373.00 | 5 985 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978 552.00 | | 6 978 552.00 | 6 978 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 329.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | 8 522.00 | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | 22 599.00 | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | -14 077.00 | | -3 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 278.00 | -25 035.00 | | 73 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 780.00 | 6 302 666.00 | | 7 035 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 848.00 | 6 015 970.00 | | 6 851 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 932.00 | 286 696.00 | | 183 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 713 201.00 | | 131 925.00 | 6 713 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 476.00 | 6 808 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 476.00 | 6 705 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 272.00 | | 131 925.00 | 6 610 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 370.00 | 246 908.00 | 36 476.00 | 3 787 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783 690.00 | 246 908.00 | 36 476.00 | 3 783 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 031.00 | 8 355.00 | 520.00 | 29 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 159 329.00 | 14 500.00 | 52 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 449.00 | 9 741.00 | 4 509.00 | 36 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 980.00 | 177 425.00 | 19 529.00 | 117 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 103.00 | | 1 109 103.00 | 1 109 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 545.00 | 945 545.00 | | 945 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 330.00 | 262 330.00 | | 262 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 495.00 | | | 1 440 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
VB T. V. A. | 209 665.00 | | | 209 665.00 |
VC Groupe et associés | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
VI Groupe et associés | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 958.00 | 1 764 958.00 | | 1 764 958.00 |
VW T.V.A. | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 007.00 | 1 535 904.00 | 1 109 103.00 | 2 645 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |