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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 635 263.00 | | 1 635 263.00 | 1 635 263.00 |
AP Constructions | 3 748 909.00 | 3 088 456.00 | 660 453.00 | 3 748 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 384 172.00 | 3 088 456.00 | 2 295 716.00 | 5 384 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BZ Autres créances | 2 849 648.00 | | 2 849 648.00 | 2 849 648.00 |
CF Disponibilités | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 955 120.00 | | 2 955 120.00 | 2 955 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 292.00 | 3 088 456.00 | 5 250 836.00 | 8 339 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 673 374.00 | 1 489 441.00 | | 1 673 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 463.00 | 183 932.00 | | 1 739 463.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 865.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 580 531.00 | 1 877 931.00 | | 3 580 531.00 |
DQ Provisions pour charges | | 197 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 197 329.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 257.00 | 1 109 102.00 | | 1 546 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 945 545.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793.00 | 561 321.00 | | 10 793.00 |
EA Autres dettes | | 29 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 306.00 | 2 645 005.00 | | 1 670 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 837.00 | 4 720 263.00 | | 5 250 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 308.00 | 4 269.00 | | 32 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 946 234.00 | | | 2 946 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 866.00 | 520.00 | | 36 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015 408.00 | 4 789.00 | | 3 015 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 426.00 | | | 236 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 426.00 | 8 390.00 | | 236 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778 982.00 | -3 600.00 | | 2 778 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 270.00 | 73 278.00 | | 871 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 373.00 | 7 035 779.00 | | 3 069 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 910.00 | 6 851 847.00 | | 1 329 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 463.00 | 183 932.00 | | 1 739 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 809 000.00 | | 121 000.00 | 6 809 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546 000.00 | 5 334 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322 000.00 | 5 334 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706 000.00 | | | 6 706 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 659 000.00 | | | 1 659 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | | 66 000.00 | 65 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 000.00 | | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |