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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 635 263.00 | | 1 635 263.00 | 1 635 263.00 |
AP Constructions | 3 748 909.00 | 3 241 224.00 | 507 684.00 | 3 748 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 172.00 | 3 241 224.00 | 2 142 948.00 | 5 384 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 583 063.00 | | 3 583 063.00 | 3 583 063.00 |
CF Disponibilités | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 212.00 | | 3 634 212.00 | 3 634 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 018 384.00 | 3 241 224.00 | 5 777 160.00 | 9 018 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 673 374.00 | 1 673 374.00 | | 1 673 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 739 463.00 | | | 1 739 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 363.00 | 1 739 463.00 | | -75 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 168.00 | 3 580 531.00 | | 3 505 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 546 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 195.00 | 10 793.00 | | 7 195.00 |
EA Autres dettes | 2 246 286.00 | | | 2 246 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 992.00 | 1 670 306.00 | | 2 271 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 992.00 | 5 250 837.00 | | 2 271 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 946 234.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 015 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 778 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 871 270.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 017.00 | 3 069 373.00 | | 152 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 380.00 | 1 329 910.00 | | 227 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 363.00 | 1 739 463.00 | | -75 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 000.00 | | | 5 384 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 384 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384 000.00 | | | 5 384 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088.00 | 153.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | 153.00 | | 3 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246 000.00 | 2 246 000.00 | | 2 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 3 583 000.00 | 3 583 000.00 | | 3 583 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 000.00 | 3 583 000.00 | | 3 583 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 000.00 | 2 269 000.00 | | 2 269 000.00 |