| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 635 263.00 | | 1 635 263.00 | 1 635 263.00 |
AP Constructions | 3 748 909.00 | 3 389 745.00 | 359 164.00 | 3 748 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 172.00 | 3 389 745.00 | 1 994 427.00 | 5 384 172.00 |
BZ Autres créances | 2 749 183.00 | | 2 749 183.00 | 2 749 183.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 753 819.00 | | 2 753 819.00 | 2 753 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 991.00 | 3 389 745.00 | 4 748 247.00 | 8 137 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 673 374.00 | 1 673 374.00 | | 1 673 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 100.00 | 1 739 463.00 | | 1 664 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 331.00 | -75 363.00 | | -54 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 838.00 | 3 505 168.00 | | 3 450 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 16 111.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 195.00 | | |
EA Autres dettes | 1 287 538.00 | 2 246 286.00 | | 1 287 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 297 409.00 | 2 271 992.00 | | 1 297 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 247.00 | 5 777 160.00 | | 4 748 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 201.00 | | 141 201.00 | 141 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 201.00 | | 141 201.00 | 141 201.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 808.00 | 152 017.00 | | 142 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 139.00 | 227 380.00 | | 197 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 331.00 | -75 363.00 | | -54 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 000.00 | 149 000.00 | | 3 241 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 000.00 | 149 000.00 | | 3 241 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749 000.00 | | 2 749 000.00 | 2 749 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 000.00 | | 2 749 000.00 | 2 749 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |