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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 809.00 | 73 837.00 | 3 972.00 | 77 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 895.00 | 72 929.00 | 57 966.00 | 130 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 276.00 | 146 766.00 | 127 510.00 | 274 276.00 |
BT Marchandises | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 98 075.00 | | 98 075.00 | 98 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 404.00 | 146 766.00 | 261 638.00 | 408 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 169 579.00 | | | 169 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 200 653.00 | | | 200 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 638.00 | | | 261 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 948.00 | | 442 948.00 | 442 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 948.00 | | 442 948.00 | 442 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 272.00 | | | 443 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 498.00 | | | 437 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 900.00 | | 1 376.00 | 272 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 328.00 | | 1 376.00 | 207 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 883.00 | 14 883.00 | | 131 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 883.00 | 14 883.00 | | 131 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 868.00 | 17 205.00 | 13 664.00 | 30 868.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 631.00 | | | 84 631.00 |