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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 053.00 | 84 136.00 | 917.00 | 85 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 665.00 | 130 841.00 | 1 824.00 | 132 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 290.00 | 214 977.00 | 68 314.00 | 283 290.00 |
BT Marchandises | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 916.00 | | 160 916.00 | 160 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 206.00 | 214 977.00 | 229 229.00 | 444 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 906.00 | | | -19 906.00 |
DL TOTAL (I) | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 229.00 | | | 229 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 370.00 | | 242 370.00 | 242 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 370.00 | | 242 370.00 | 242 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 073.00 | | | 306 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 980.00 | | | 325 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 906.00 | | | -19 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 290.00 | | | 283 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 718.00 | | | 217 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 627.00 | 6 350.00 | | 208 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 627.00 | 6 350.00 | | 208 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 17 356.00 | 52 644.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 169.00 | 6 505.00 | 13 664.00 | 20 169.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 037.00 | 71 393.00 | 52 644.00 | 124 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
ST Autres comptes | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 874.00 | | | 78 874.00 |