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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 053.00 | 82 705.00 | 2 349.00 | 85 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 665.00 | 125 922.00 | 6 742.00 | 132 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 290.00 | 208 627.00 | 74 663.00 | 283 290.00 |
BT Marchandises | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BZ Autres créances | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 85 235.00 | | 85 235.00 | 85 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 151.00 | | 152 151.00 | 152 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 441.00 | 208 627.00 | 226 814.00 | 435 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 161 307.00 | | | 161 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 508.00 | | | -61 508.00 |
DL TOTAL (I) | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 814.00 | | | 226 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 480.00 | | 258 480.00 | 258 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 480.00 | | 258 480.00 | 258 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 676.00 | | | -9 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 314.00 | | | 287 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 822.00 | | | 348 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 508.00 | | | -61 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 291.00 | | | 283 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 718.00 | | | 217 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 322.00 | 15 305.00 | | 193 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 322.00 | 15 305.00 | | 193 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 223.00 | 4 223.00 | 70 000.00 | 74 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 296.00 | 48 633.00 | 13 664.00 | 62 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 716.00 | 31 716.00 | 70 000.00 | 101 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ST Autres comptes | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 056.00 | | | 85 056.00 |